Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9571328
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zarządzenie Nr 53/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się instrukcję obsługi i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Za wykonanie zarządzenia odpowiada Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyszczególnieni w Zarządzeniu.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 53/2005 Wójta Gminy

Kleszczewo z dnia

24 listopada 2005r.

 

 

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

1. Przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosku o współfinansowanie inwestycji.

 

Za ustalenie całkowitego kosztu projektu inwestycji, właściwe zaliczenie wydatków do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w terminie kompletnego wniosku odpowiedzialnym jest Pan Leszek Bezler - podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa w Referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa.

Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa- Pani Barbara Błoch.

 

2. Ogłoszenie przetargu

Za przygotowanie materiałów do przetargu, ogłoszenie przetargu odpowiedzialny jest Pan Leszek Bezler - podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa. Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa- Pani Barbara Błoch.

Ocenę złożonych ofert przetargowych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej odpowiedzialna jest komisja powołana oddzielnym Zarządzeniem przez Wójta Gminy.

 

3. Umowy

Po rozstrzygnięciu przetargu zawierana jest umowa z wykonawcą. Umowę podpisuje Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz, a Skarbnik Gminy - Pani Mirosława Nowak składa podpis stanowiący kontrasygnatę. Oryginał umowy pozostaje na stanowisku pracy Pana Leszka Bezlera - podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - osoby przygotowującej komplet dokumentów w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa.

 

Kserokopię umowy przekazuje się do Skarbnika Gminy - Pani Mirosławy Nowak. Umowę dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego podpisuje Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz oraz Skarbnik Gminy - Pani Mirosława Nowak.

 

4. Faktury lub inne równoważne dokumenty.

Przez równoważne dokumentu rozumie się: rachunek, polecenie wyjazdu służbowego, listę płac, zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, polecenie księgowania. Przekazywane pocztą faktury i rachunki Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz kieruje do Skarbnika Gminy - Pani Mirosławy Nowak, dokumenty przekazywane są dalej do Pana Leszka Bezlera - podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - pracownika referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa, który przeprowadza wstępną kontrolę polegającą na kontroli faktury i sprawdzeniu poprawności załączonego do faktury protokołu podpisanego przez wykonawcę, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Gminy Pana Leszka Bezlera - podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Protokół końcowy podpisuje również Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz).

Faktura przekazywana jest do sprawdzenia zgodności zamówienia z ustawą Prawo zamówień publicznych - zgodność tę potwierdza swoim podpisem Pani Marta Polakkpodinspektor do spraw obsługi rady i promocji gminy.

Komplet dokumentów przekazywany jest do księgowości na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej - Pani Moniki Karwowskiej-Stanickiej, która sprawdza dokumenty pod względem formalno - rachunkowym tj. kontroli polegającej na stwierdzeniu, czy dowód wystawiony został w odpowiedniej formie, czytelnie, starannie, trwałym pismem, czy zawiera wszystkie cechy oraz czy zgodny jest rachunkowo. Pracownik księgowości dekretuje dowód księgowy i przekazuje do sprawdzenia pod względem merytorycznym - polegającym na sprawdzeniu zasadności dokonanej operacji gospodarczej do Sekretarza Gminy - Pani Genowefy Przepióra. Faktura przekazywana jest do Skarbnika Gminy - Pani Mirosławy Nowak, celem sprawdzenia zgodności wydatku z planem budżetowym i zaakceptowaniu do wypłaty. Następnie fakturę kontroluje i akceptuje do wypłaty Wójta Gminy - Pan Bogdan Kemnitz lub Zastępca Wójta - Pani Genowefa Przepióra.

 

5. Regulowanie należności

Faktura lub inne równoważące dokumenty, na których złożone są wszystkie wymagane podpisy zostaje zapłacona przelewem lub w innej formie przewidzianej umową. Przelew podpisuje Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca – Pani Genowefa Przepióra oraz Skarbnik Gminy - Pani Mirosława Nowak. Faktury lub inne równoważne dokumenty pozostają w księgowości.

 

6. Wniosek o środki.

Wniosek o środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przygotowuje podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - Pan Leszek Bezler, poprawność wniosku sprawdza Skarbnik Gminy – Pani Mirosława N owak.

Kopia wniosku pozostaje na stanowisku pracy podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa -Pana Leszka Bezlera.

 

7. Przechowywanie dokumentów

Komplet dokumentów określonych w pkt. 1, 2, 3, 6 odpowiednio opisany przechowywany będzie w oddzielnych segregatorach w Referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa, na stanowisku Podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - Leszka Bezlera.

Dokumenty przechowywane będą przez okres oznaczony w umowie o dofmansowanie zadania.

 

8. Pozostałe uregulowania.

Do podpisywania upoważnieni są:

1. Pism wychodzących dotyczących spraw z zakresu prowadzonych inwestycji Wójt Gminy - Pan Bogdan Kemnitz i jego Zastępca - Pani Genowefa Przepióra.

2. Stwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginałem Pan Leszek Bezler - podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa. Pani Genowefa Przepióra - Sekretarz Gminy, Pani Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy.

3. Wniosek o płatność Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca Genowefa Przepióra i Skarbnik Gminy - Pani Mirosława Nowak lub inne osoby określone w umowie o dofinansowanie zadania.

 

4. Opisywanie faktur:

- wstępna kontrola zgodności załączonych załączników do faktury `podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - Pan Leszek Bezler,

- pod względem ustawy Prawo zamówień publicznych - podinspektor do spraw obsługi rady i promocji gminy- Pani Marta Polak,

- pod względem formalno - rachunkowym - podinspektor do spraw księgowości budżetowej - Pani Monika Karwowska-Stanicka,

- pod względem merytorycznym-Sekretarz Gminy - Pani Genowefa Przepióra,

- pod względem zgodności z planem budżetowym oraz zatwierdzenie do wypłaty - Skarbnik Gminy - Pani Mirosława N owak,

- zatwierdzenie do wypłaty - Wójt Gmin - Pan Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca - Pani Genowefa Przepióra.

 

10. Raportowanie, monitorowanie oraz audyt

 

Za przygotowanie, przekazanie raportów i audytu oraz monitorowanie projektów odpowiedzialni są:

- za sprawy techniczne - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa ¸Pan Leszek Bezler,

- za sprawy finansowe - Skarbnik Gminy - Pani Mirosława N owak. Prace kontroluje i nadzoruje Wójt Gminy.

 

11. Zastępstwa

W razie nieobecności w pracy wymienionych wyżej osób w zastępstwie dokumenty sprawdzają i podpisują:

- Pana Leszka Bezlera - podinspektora do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa - Pani Barbara Błoch - Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa,

- Pani Marty Polak - podinspektora do spraw obsługi rady i promocji gminy - Pan Leszek Bezler - podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa,

- Pani Moniki Karwowskiej-Stanickiej- podinspektora do spraw księgowości budżetowej - Pani Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy,

- Pani Genowefy Przepióra - Sekretarza Gminy - Pan Bogdan Kermnitz - Wójt Gminy,

- Pana Bogdana Kemnitz - Wójta Gminy -Pani Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta.

 

 

 


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-06 14:16:28, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-07 09:02:03, Ostatnia zmiana: 2009-04-07 09:02:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1526