Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2011r. wg Uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

                                Nadwyżka budżetu               622.182 zł

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

Dochody

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 Dochody bieżące

Wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowi 57,91%.  Zwracam uwagę, że do wykonania dochodów na dzień 30.06.2011r. wliczana jest również subwencja oświatowa przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach. Niektóre dotacje przekazywane są na konkretny cel i zadanie realizowane w krótkim okresie czasu dlatego wykonanie może wtedy wynosić 100 % np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Część planu nie została zrealizowana na zadawalającym poziomie w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 600 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kw.

- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

 a) za wieczyste użytkowanie gruntów plan nie został zrealizowany ze względu na zaległości, które wynoszą 25.399,29 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania do zapłaty.

 b) za wynajem lokali i mieszkań zaległości wymagalne wynoszą 35.069,99 zł dotyczą 6 osób. Na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty. Jednej osobie ze względu na zadłużenie wypowiedziano umowę najmu lokalu użytkowego.

- w rozdziale 75023 dochody dotyczą głównie wpłat za kserowanie dokumentów. Wykonanie planu wynosi 40,26%. Trudno przewidzieć jak dochód ten ukształtuje się do końca roku.

- w rozdziale 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek przekazywany i ściągany przez Urząd Skarbowy. Należności wymagalne stanowią kwotę 17.287,34 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  w tym:

 a) w podatek od spadków i darowizn plan zrealizowano na poziomie 27,96%. Z przekazanej kwoty podatku 1.398,00 zł nadpłata stanowi 1.374,60 zł. Poziom realizacji planu za I półrocze nie przesądza o wykonaniu tej pozycji na koniec roku.

 b) z opłaty targowej plan, w dochodach planowana jest kwota 1.500 zł  z tego zrealizowano 31,33%. W przypadku niskiego kształtowania się poziomu realizacji planu w II półroczu plan zostanie skorygowany.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłaty skarbowej wykonanie planu wynosi 43,40%. W razie potrzeby plan zostanie skorygowany.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 42,79%. Dochód w tej pozycji jest bardzo ważną pozycją całego budżetu. Środki do planu szacuje i środki przekazuje Minister Finansów. W analogicznym okresie 2010r. wykonanie budżetu wynosiło 41,30%.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie planu wynosi 39,64%. Do planu budżetu pozycja przyjęta została w wysokości tak jak w 2010r. W roku 2010 za I półrocze wykonanie wyniosło 51,10%. Na podstawie dalszego  kształtowania się dochodu  budżetu z tej pozycji zostanie podjęta decyzja o korekcie planu.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w pozostałych odsetkach wykonanie wynosi 39,67%. W II półroczu plan zostanie skorygowany,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w pozostałych odsetkach na plan 150 zł wykonanie wynosi 38,52 zł. W sytuacji gdy użytkownicy lokali użytkowych terminowo będą realizować należności za zużyty gaz i energię elektryczną plan zostanie skorygowany.

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

Zwolnienia w kwocie 179.637,50 zł dotyczą majątku Gminy.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego, Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Środki z dotacji przekazywane są do budżetu gminy sukcesywnie co miesiąc. Zadania realizowane są terminowo.

Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009, 2310, 2708)

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty plan 8.689.092,00 zł wykonanie 307.607,68 zł  w tym:

1. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6288, 6330, 6630 i 6298)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z PROW przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Na zadania realizowane z WRPO mamy możliwość otrzymanie zaliczki do 80% wartości dofinansowania. Pozostałe 20% otrzymuje się po uregulowaniu wszystkich nakładów i rozliczeniu całego zadania.

2. Pozostałe dochody majątkowe

Sprzedaży mienia Gmina może dokonać po wycenie majątku i  ogłoszeniu przetargu. W I półroczu została sprzedana działka o powierzchni 864 m w Krerowie.

W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do sprzedaży zaplanowanych gruntów.

Stan należności budżetu:

Jednostka                                          należności ogółem         w tym należności wymagalne

Urząd Gminy                          1.629.981,90                            263.841,15

Ośrodek Pomocy Społecznej       188.221,78                            188.221,78

Zespół Szkół Kleszczewo                            2.444,60                                2.444,60

Zespół Szkół Tulce                                     1.969,40                               1.969,40

Razem            Rb-27S             1.822.617,68                            456.476,93

Zakład Komunalny Rb-N                        382.158,55                            199.511,09

Ogółem                                              2.204.776,23                            655.988,02

W Urzędzie Gminy należności wymagalne dotyczą:

- w dziale 600 odsetek  naliczonych 24,05 zł oraz wpłat z darowizna na podstawie zawartych porozumień 2.250,90 zł,

- w dziale 700 wpłat za wieczyste użytkowanie 25.399,29 zł, za wynajem lokali i mieszkań 35.069,99 zł oraz za naliczone odsetki 3.788,19 zł,

- w rozdziale 75601  17.287,34 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75615  (osoby prawne)  21.540,43 zł podatku od nieruchomości, 78,00 zł podatku rolnego, 115,00 zł podatku od środków transportowych, 80,00 zł podatku od czynności cywilnioprawnych, 6.915,60 zł zapis hipoteczny dotyczący podatku od nieruchomości,

- w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 85.477,75 zł podatku od nieruchomości, 20.067,90 zł podatku rolnego, 1,00 zł podatku leśnego, 5.878,00 zł  podatku od środków transportowych, 3.481,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75618   33.843,17 zł w tym 6.672,60 zł za zajęcie pasa drogowego i 27.170,57 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu odsetek naliczonych 1.556,05 zł,

- w rozdziale 90095  971,82 zł za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali oraz naliczone odsetki 15,67 zł. 

Na wszystkie należności wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty lub upomnienia i naliczane odsetki. Jednej osobie ze względu na zaległości za wynajmowany lokal użytkowy wysłano pismo informujące o rozwiązaniu umowy. Na zaległości podatkowe za I półrocze wysłano 639 upomnień. Ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych wykazane są w części tabelarycznej dochodów w paragrafie 0910 i 0920.

W Ośrodku pomocy Społecznej należności dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Dłużnicy alimentacyjni otrzymują decyzję o wysokości należnej spłaty. W I półroczu jedna osoba spłaciła zobowiązanie dobrowolnie pozostałe kwoty ściąga Komornik Sądowy.

W Zespole Szkół Kleszczewo i Zespole Szkół w Tulcach zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu opłat rodziców za przedszkole oraz naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty. Na zaległości przekazywane są wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne Zakładu Komunalnego dotyczą głównie opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o odcięciu od sieci wodociągowej. Część z tych odbiorców wystąpiło o rozłożenie zaległości na raty. Sprawy pozostałych odbiorców uchylających się od zapłaty przekazywane są sukcesywnie Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową.

Wydatki

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.06.2011r. realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące  plan 15.879.220   wykonanie 7.761.263,00 tj. 48,88% planu. Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. W celu płynnego realizowania wydatków Wójt przesuwa plan wydatków w ramach działów.  W I półroczu nie było zakłóceń w terminowym realizowaniu wydatków przez jednostki budżetowe oraz Zakład budżetowy.

Stosunkowo niskie wykonanie występuje:

-  w dziale 600 Transport i łączność  w II półroczu realizowana będzie umowa dotycząca profilowania dróg.

- w dziale 630 Turystyka  wydatki w znacznej części realizowane są w okresie wakacji szkolnych,

-   w dziale 700 zaplanowane wydatki realizowane  będą w II półroczu 2011r.,

- w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71004 zrealizowano pierwszą ratę płatności za zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki wydatkowane będą w głównej części po przyjęciu herbu Gminy,

-  w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stosunkowo niskie wykonanie z zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe wysokości 45.200 zł,

-  w dziale 757 Obsługa długu publicznego w miesiącu sierpniu zaciągnięty zostanie kolejny kredyt i wzrosną koszty obsługi długu,

-  w dziale 851 Ochrona zdrowia środki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii kierowane są w okresie wakacji,

-  w dziale 853 w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczące Kapitału Ludzkiego realizowane będą po przekazaniu środków z dotacji,

-  w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska część zadań związanych z utrzymaniem porządku realizowanych  będzie  z Funduszu sołeckiego - planuje się wykonać w okresie jesieni nasadzenia zieleni, w miesiącu lipcu przekazano do Starostwa 15.000 zł na utylizację azbestu.

     Szczegółowe wykonanie  wydatków  ujęte jest w części tabelarycznej.

    W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   plan 6.497.507,00 zł, wykonanie 3.241.182,73 zł tj. 49,88% oraz  Programu Kapitał Ludzki rozdział 85395 plan 25.486 zł, wykonanie 0,00 zł. W wynagrodzeniach została wypłacona z terminem do 31 marca nagroda roczna za 2010r., oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  z terminem płatności do 31 stycznia. Należy dodać, że od miesiąca września nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń o 7%. W rozdziale 80195 wykonanie jest stosunkowo niskie, gdyż jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym.  Zobowiązania stanowią kwotę 28.663,07 zł w tym w oświacie zobowiązania dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe za czerwiec 2011r., w pozostałych pozycjach zobowiązanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2011r.

b) dotacje na zadania bieżące plan 2.917.685,00 zł wykonanie 1.609.426,20 zł tj. 55,16% planu.

Stopień realizacji wydatków w rozdziale 80104 wskazuje, że będzie wymagana w najbliższym czasie korekta planu.

Dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli w Poznaniu i Swarzędzu. Do Poznania uczęszczało 12 dzieci. Ilość dzieci uczęszczających do Swarzędza wzrastała co miesiąc z 5 dzieci w styczniu do 10 dzieci w maju i czerwcu.

 W rozdziale 80104  w najbliższym czasie zostanie skorygowany plan dotacje dla przedszkolna niepublicznego. Wydatki przewyższają 50% planu. Wpływ na wysoki wskaźnik ma zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach. 

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy zaplanowano następujące dotacje:

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi do przekazania dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Na obecnym etapie realizacji dochodów budżetu gminy część zadań nie została jeszcze rozpoczęta.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.011.935,73 zł w tym:

1.349.000,00   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP,

2.362.600,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ,

2.278.436,84 zł kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 321.818,28 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.040.994,00 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych,

   690.000,00 zł kredyt z Banku gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach,

   624.166,73 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej.

7.304.203,57zł  razem

2.707.732,16 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej

10.011.935,73 zł ogółem

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

Realizacja przychodów i rozchodów  budżetu Gminy.

W przychodach w kwocie  planu 3.290.350,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków z Unii Europejskiej wynosi 1.587.350 zł. Do uruchomienia pozostaje część pożyczki w kwocie 502.933,27 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej. Środki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚ zostaną uruchomione po przedstawieniu końcowych faktur przez wykonawcę.

W miesiącu sierpniu ogłoszony został przetarg na kredyt na remont drogi w Kleszczewie.

Realizacja przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego.

Na planowaną kwotę 3.223.134 zł przychodów Zakładu Komunalnego wykonał 1.696.747,05 zł (bez zwrotu podatki CIT  za 2010r.  12.266) tj. 52,60% planu.  Znaczną pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy. Na plan 800.800 zł wykonanie wynosi 399.259,27 zł. Od dotacji Zakład odprowadza podatek VAT.

Na planowaną kwotę 3.223.134,00 zł kosztów wykonanie wynosi 1.700.797,36 zł tj. 52,80%.

Koszty   Zakładu Komunalnego stanowią:

- koszty bieżące                        plan 3.223.104,00zł             wykonanie 1.670.897,36 zł

- wydatki inwestycyjne   plan      30.000,00zł                 wykonanie      29.900,00 zł 

 Z otrzymanych dotacji na inwestycje Zakład poniósł poniższe nakłady:

 -  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki  1.636.031,14 zł. (część środków dotyczy wydatków niewygasających)

-   budowa sieci wodociągowej     54.624,52 zł,

-   zakup pompy do napowietrzania złoża filtracyjnego  7.865,94 zł

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Wydatki niewygasające

Uchwała Rady Gminy Nr III/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. zawierała dwa zadania na wydatki niewygasające, których termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2011r. tj.:

1. Drogi na nowych terenach inwestycyjnych na wartość 258.372,58 zł. Wydatek zrealizowany w określonym Uchwałą terminie.

2. Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowe w miejscowościach: Krerowo, Kleszczewo, Poklatki na wartość 449.946,62 zł. W określonym Uchwałą terminie zrealizowano 382.678,03 zł na podstawie otrzymanych od wykonawcy faktur. Do budżetu Gminy została przekazana kwota 67.268,59 zł stanowiąca nie zrealizowany wydatek.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 127.200,00 zł wykonano 56.223,48 zł tj. 44,20%. Po stronie wydatków zaplanowano 127.200,00 zł zrealizowano 48.527,73 zł tj. 38,15% planu. Na dzień 30.06.2011r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 7.695,75 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 163.500,00 zł wykonano 80.210,27 zł tj. 49,06%. Po stronie wydatków zaplanowano 163.500,00 zł zrealizowano 75.831,00 zł tj. 46,38% planu. Na dzień 30.06.2011r jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 4.379,27 zł.

Kleszczewo 26.08.2011r.