Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1.Ustala się projekt budżetu Gminy Kleszczewo na 2021 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według Załącznika Nr 2.
3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Kleszczewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 16 listopada 2020 r.
Uchwała Nr ………/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia …… grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie 75.721.180,29 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 55.468.735,32 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 20.252.444,97 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.263.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.476.518,97
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie 72.927.965,41 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 51.615.866,29 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 21.312.099,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.263.313,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.339.412,06 zł.
§ 3
Na koniec 2021 r. wystąpi nadwyżka budżetu w kwocie 2.793.214,88 zł.
§ 4
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7.793.214,88 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
§ 5
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.243.181,24 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.450.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
§ 7
Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
§ 8
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
-między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.
§ 9
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
160.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 214 568,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.100,00 zł
§ 10
Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 11
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 73.000,00 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 189.100,00 zł.
§ 12
Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.