w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040
(z późn. zm.) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040:
Kwota dochodów została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły
o 156 869,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 156 869,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły
o 156 869,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2021 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.10.2021 r. wynosi -7 981 639,24 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
Dochody ogółem: |
77 056 632,58 zł |
+156 869,00 zł |
77 213 501,58 zł |
|
dochody bieżące, w tym: |
56 614 127,92 zł |
+156 869,00 zł |
56 770 996,92 zł |
|
z tytułu dotacji bieżących |
18 469 878,40 zł |
+156 869,00 zł |
18 626 747,40 zł |
|
dochody majątkowe |
20 442 504,66 zł |
0,00 zł |
20 442 504,66 zł |
|
Wydatki ogółem: |
85 038 271,82 zł |
+156 869,00 zł |
85 195 140,82 zł |
|
wydatki bieżące, w tym: |
54 671 542,97 zł |
+156 869,00 zł |
54 828 411,97 zł |
|
wynagrodzenia z narzutami |
15 320 159,17 zł |
+29 235,60 zł |
15 349 394,77 zł |
|
wydatki majątkowe |
30 366 728,85 zł |
0,00 zł |
30 366 728,85 zł |
|
Wynik budżetu |
-7 981 639,24 zł |
0,00 zł |
-7 981 639,24 zł |
Zaktualizowano kwotę długu na koniec 2021 roku. Niniejsza zmiana wynika z aktualizacji kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Kwotę długu pomniejszono o zobowiązania wynikające z realizacji zadania pn. "Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -dokapitalizowanie ZK. Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów". Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, natomiast kwoty wydatków z niego wynikające nie będą obciążały długu Gminy Kleszczewo.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
8.1 |
3,55% |
5,87% |
5,29% |
5,12% |
4,35% |
|
8.3 |
15,73% |
12,18% |
9,80% |
11,42% |
12,45% |
|
8.3.1 |
19,27% |
15,72% |
13,34% |
11,42% |
12,45% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
8.1 |
4,18% |
3,81% |
3,63% |
3,48% |
3,33% |
|
8.3 |
11,91% |
11,16% |
11,96% |
12,80% |
12,96% |
|
8.3.1 |
13,38% |
12,63% |
11,96% |
12,80% |
12,96% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
8.1 |
3,18% |
3,02% |
2,86% |
2,71% |
2,57% |
|
8.3 |
13,11% |
13,25% |
13,37% |
13,47% |
13,53% |
|
8.3.1 |
13,11% |
13,25% |
13,37% |
13,47% |
13,53% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
|
|
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
|
8.1 |
2,44% |
2,22% |
2,02% |
1,90% |
0,25% |
|
8.3 |
13,55% |
13,55% |
13,53% |
13,47% |
13,39% |
|
8.3.1 |
13,55% |
13,55% |
13,53% |
13,47% |
13,39% |
|
8.4.1 |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Tak |
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.