Zarządzenie Nr 47/2023
Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje: § 1 W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody zwiększa się o kwotę 158 600,14 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie 87 426 280,55 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 58 301 058,40 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 29 125 222,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 650 384,60 zł, 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 969 445,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, 6) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.” 2. Wydatki zwiększa się o 158 600,14 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 606 195,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 62 192 291,79 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 413 903,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 634 451,07 zł, 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 043 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, 6) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.” 3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 967 046,48 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10 171 842,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.” § 2 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r. U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 lipca 2023 r. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany: Dz. 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80153 wprowadzono plan dotacji w wysokości 102 992,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 Dz. 852 Pomoc Społeczna - rozdział 85295 wprowadzono plan dotacji celowych w wysokości 55 608,05 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2 Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje: § 1 W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany: 4. Dochody zwiększa się o kwotę 158 600,14 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie 87 426 280,55 zł, z tego: 3) dochody bieżące w kwocie 58 301 058,40 zł 4) dochody majątkowe w kwocie 29 125 222,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 7) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 8) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 9) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 650 384,60 zł, 10) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, 11) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 969 445,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, 12) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.” 5. Wydatki zwiększa się o 158 600,14 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 606 195,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 3) wydatki bieżące w kwocie 62 192 291,79 zł, 4) wydatki majątkowe w kwocie 38 413 903,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 260 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 8) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 634 451,07 zł, 10) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, 11) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 043 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, 12) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.” 6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego: 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 967 046,48 zł 4) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10 171 842,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.” § 2 8. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 9. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 10. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 11. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 12. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 13. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 14. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r. U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 lipca 2023 r. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany: Dz. 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80153 wprowadzono plan dotacji w wysokości 102 992,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 Dz. 852 Pomoc Społeczna - rozdział 85295 wprowadzono plan dotacji celowych w wysokości 55 608,05 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2 Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.