Zarządzenie nr 37/2008
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1
Określa się projekt budżetu Gminy na 2009r. stanowiący projekt uchwały budżetowej na 2009r. wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Integralną część projektu budżetu stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, objaśnienia do projektu budżetu oraz prognoza kwoty długu wg załączników Nr 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
mgr inż. Bogdan Kemnitz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 37/2008
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 listopada 2008r.
Uchwała Nr ………../2008 - Projekt
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia ………. grudnia 2008r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.621.845 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.608.785 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.013.060 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.331.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.347.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.410.975 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.441.079 zł,
b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a 2.999.146 zł,
c) wydatki na obsługę długu 330.000 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.936.800 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2b
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.331.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2e.
§ 3
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.
§ 4
1. Deficyt budżetu w kwocie 725.930 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku Nr 3.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.
§ 5
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 20.000 zł;
2) celowe w wysokości 260.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
b) na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 240.000 zł.
§ 6
Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7
Określa się plany przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5:
1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.870.945 zł, wydatki w wysokości 2.870.945 zł,
2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 231.500 zł, wydatki w wysokości 231.500 zł.
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 12.000 zł;
2) wydatki 140.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.616.630 zł, na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 725.930 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 390.700 zł
§ 10
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 2c;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 2d;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12
Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Lesińska
i Gospodarki Wodnej w wysokości: